SOLLECITAZIONE AGLI ISTITUTI DI CREDITO A PRESENTARE PROPOSTE PER L’IMPIEGO LIQUIDITA’

Il Consiglio di Amministrazione, visto il regolamento che disciplina le modalità di impiego della liquidità disponibile, anche per la parte residua non vincolata, ha disposto di procedere a sollecitare proposte per l’impiego della liquidità.

Pertanto si prega di far pervenire a questo indirizzo di posta certificata car@pec.agroalimroma.it la seguente proposta:

 

  • proposta relativa ad un deposito per un importo di € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) vincolati a 6 (sei) mesi decorrenza dal 01.02.2024 al 01.08.2024.
  • proposta relativa alla giacenza sul conto corrente non vincolato a 6 (sei) mesi decorrenza dal 01.02.2024 al 01.08.2024.

 

Oltre alla proposta economica deve essere allegata una dichiarazione, sottoforma di autocertificazione, in cui sono quantificati i seguenti indicatori alla data del 31 dicembre 2023:

 

  • CET 1 RATIO
  • TCR
  • TEXAS RATIO

 

Le sopraindicate proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 25 gennaio p.v..

 

Per ogni ulteriore necessaria informazione, si prega di contattare la Dr.ssa Nadia Duro al numero 06 60501201.